Delaware Life переквалифицировала $17 млрд как сделки со связанными сторонами, привлекая внимание федеральных органов
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Delaware Life Insurance Company исправила годовой отчёт за 2025 год, переквалифицировав около $17 млрд инвестиций как сделки со связанными сторонами, что составляет примерно 39% вложенных активов. Clear Spring Life and Annuity Company внесла отдельную корректировку на сумму около $4,6 млрд, в результате чего общий объём пересмотров по компаниям, связанным с финансистом Марком Уолтером, превысил $20 млрд. Корректировки последовали на фоне проверок прокуратуры и SEC в отношении раскрытия информации о частных кредитах страховщиками.
Ключевые факты
- Delaware Life Insurance Company переквалифицировала около $17 млрд инвестиций как сделки со связанными сторонами в исправленном годовом отчёте за 2025 год, что составляет 39% вложенных активов.
- Clear Spring Life and Annuity Company внесла отдельную корректировку на сумму около $4,6 млрд, в результате чего общий объём пересмотров по компаниям, связанным с Марком Уолтером, превысил $20 млрд.
- Delaware Life и Clear Spring получили повестки большого жюри от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка в феврале.
- SEC начала параллельное расследование в отношении того, должны ли некоторые частные кредитные инвестиции, предложенные аффилированной компанией, иметь маркировку связанных сторон.
- По данным NAIC на конец 2024 года, 137 американских страховщиков принадлежали частным инвестиционным компаниям, по сравнению с 90 в 2018 году, с денежными средствами и инвестированными активами на сумму $704,3 млрд.
Пересмотр отчётности
Баланс Delaware Life Insurance Company за 2025 год приобрёл новую форму после того, как страховщик исправил годовой отчёт: около $17 млрд инвестиций были классифицированы как сделки со связанными сторонами, что составляет примерно 39% вложенных активов, по сравнению с примерно $1,4 млрд и 3% в предыдущей версии. Clear Spring Life and Annuity Company внесла отдельную корректировку на сумму около $4,6 млрд, в результате чего общий объём пересмотров по компаниям, связанным с финансистом Марком Уолтером, превысил $20 млрд. Сделки со связанными сторонами разрешены под надзором штата, и исправленные обозначения ничего не говорят о качестве кредитов. Они показывают, как модель, построенная на частных активах, аффилированных управляющих и долгосрочных страховых деньгах, может стать трудночитаемой даже для тех, кому платят за чтение statutory-отчётности.
Федеральное внимание
В отчёте Delaware Life за второй квартал говорится, что компания и Clear Spring получили повестки большого жюри от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка в феврале. SEC начала параллельное расследование в отношении того, должны ли некоторые частные кредитные инвестиции, предложенные аффилированной компанией, иметь маркировку связанных сторон. В отчёте говорится, что Delaware Life сотрудничает со следствием и обнаружила ошибки в раскрытии информации в ходе внутренней проверки. Федеральные власти не предъявили обвинений ни Уолтеру, ни страховщикам.
Частный кредит в страховании
Бум частного кредитования в США уже несколько лет проникает в компании по страхованию жизни, поскольку их обязательства могут длиться десятилетиями, что даёт им разумное основание держать кредиты, которые не торгуются каждый день. Держатели полисов, контрагенты по деривативам и оптовые кредиторы по-прежнему могут требовать наличные практически в любой момент. По данным NAIC на конец 2024 года, 137 американских страховщиков принадлежали частным инвестиционным компаниям, по сравнению с 90 в 2018 году, с денежными средствами и инвестированными активами на сумму $704,3 млрд, что составляет 7,8% от примерно $9 трлн, принадлежащих американским страховщикам. На компании по страхованию жизни пришлось 96% этой группы, принадлежащей частным инвестиционным компаниям, и к июню 2025 года их число достигло 139.
1 источник
Delaware Life переквалифицировала $17 млрд как сделки со связанными сторонами, привлекая внимание федеральных органов
